兴银合盛三年依期洞开债券型证券投资基金 2024 年第 2 次分成公告 兴银合盛三年依期洞开债券型证券投资基    金 2024 年第 2 次分成公告      公告送出日历：2024 年 12 月 14 日            第 1 页 共3 页                          兴银合盛三年依期洞开债券型证券投资基金 2024 年第 2 次分成公告 基金称呼                              兴银合盛三年依期洞开债券型证券投资基金 基金简称                              兴银合盛定开债 基金主代码                             008535 基金协议凯旋日                           2020 年 3 月 16 日 基金惩处东谈主称呼                           兴银基金惩处有限背负公司 基金托管东谈主称呼                           兴业银行股份有限公司 公告依据                              《公开召募证券投资基金运作惩处主义》《公开                                   召募证券投资基金信息清楚惩处主义》《兴银合                                   盛三年依期洞开债券型证券投资基金基金协议》                                   《兴银合盛三年依期洞开债券型证券投资基金                                   招募诠释书》等 收益分派基准日                           2024 年 12 月 10 日 联系年度分成次数的诠释                       本次分成为本基金 2024 年度第 2 次分成 下属分级基金的基金简称                       兴银合盛定开债 A          兴银合盛定开债 C 下属分级基金的交往代码                       008535             008536                  基准日下属分级基金                  份额净值（单元：东谈主        1.0168             1.1014 截 止 基准 日下 属 分级   民币元） 基金的相关策画          基准日下属分级基金                  可供分派利润（单元： 134,554,317.88           1,248.57                  东谈主民币元） 本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份 基金份额） 权柄登记日                  2024 年 12 月 16 日 除息日                    2024 年 12 月 16 日 现款红利披发日                2024 年 12 月 17 日 分成对象                   权柄登记日登记在册的本基金所有基金份额抓有东谈主                        （1）聘请红利再投资的投资者，其现款红利将按 2024 年 12                        月 16 日的基金份额净值调遣为基金份额； 红利再投资相关事项的诠释           （2）聘请红利再投资形态的投资者其红利所调遣的基金份额                        将于 2024 年 12 月 17 日径直计入其基金账户，2024 年 12 月 税收相关事项的诠释              字据财政部、国度税务总局颁布的相关步骤，基金向投资者                        分派的基金收益，暂免征收所得税。 用度相关事项的诠释              （1）本次分成免收分成手续费；                        （2）聘请红利再投资形态的投资者，其红利所调遣投资的基                        金份额免收申购用度等红利再投资用度。      （1）权柄登记日央求申购或调遣转入的基金份额不享有本次分成权柄，权柄登记日央求赎回                            第 2 页 共3 页                        兴银合盛三年依期洞开债券型证券投资基金 2024 年第 2 次分成公告 或调遣转出的基金份额享有本次分成权柄。   （2）本基金收益分派形态分两种：现款分成与红利再投资；投资者可聘请现款红利或将现款 红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不聘请，本基金默许的收益分派形态是现款分成。   凡但愿变更分成形态的，请务必于权柄登记日即 2024 年 12 月 16 日之前（含该日）办理变更 手续，并于本次分成的权柄登记日前致电基金惩处东谈主的客户办事热线核实基金分成形态，本次分 红最终确定的分成形态以基金惩处东谈主纪录为准。   （3）如有其它疑问，请拨打本公司客户办事电话（40000-96326）讨论确定或登陆本公司网 站（www.hffunds.cn）赢得相关信息。   特此公告。                                         兴银基金惩处有限背负公司                            第 3 页 共3 页