证券代码：301099      证券简称：雅创电子     公告编号：2025-029   债券代码：123227      债券简称：雅创转债                 上海雅创电子集团股份有限公司         对于提前赎回“雅创转债”的第七次提醒性公告    本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容信得过、准确、圆善，莫得不实记 载、误导性论说或要紧遗漏。   颠倒提醒： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 股。本次赎回完成后，“雅创转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）摘 牌。债券抓有东谈主抓有的“雅创转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日 前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板股票合适性处罚要求的，则无法进行转股，特提请投资者和蔼不可转股的风险。 颠倒提醒“雅创转债”抓有东谈主冷静在限期内转股，淌若投资者未实时转股，可能面 临失掉，敬请投资者冷静投资风险。   上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召 开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关               ，公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 于提前赎回“雅创转债”的议案》 月 10 日本事，已得意在职意连结三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱 不低于“雅创转债”当期转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已 触发《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可调停公司债券并在创 业板上市召募讲明书》          （以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条目。集中 当前市集及公司本身情况，经过综认为划，公司董事会承诺公司诈骗“雅创转债” 的提前赎回权柄。现将“雅创转债”赎回的关联事项公告如下：    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对于承诺上海雅创 电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可调停公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1982 号）承诺公司向不特定对象刊行可调停公司债券 3,630,000 张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和东谈主民币 36,300.00 万元，扣除各 类刊行用度后实质召募资金净额为东谈主民币 353,869,781.25 元。召募资金已于 计师事务所（额外平凡合资）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第 了专户存储处罚，并与保荐机构以及召募资金专户监管银行分歧签署了《召募 资金三方监管左券》《召募资金四方监管左券》。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交游所承诺，公司 36,300.00 万元可调停公司债券于 2023 年 11 月 10 日起在深交所挂牌交游，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期限自愿行已毕之日（2023 年 10 月 26 日）起满 六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺宽限 间付息款项不另计息）    （四）可转债转股价钱诊治情况 董事会建议向下修正“雅创转债”转股价钱的议案》，承诺向下修正“雅创转债” 转股价钱。同日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，凭据鼓吹大会授权， 并综认为划股票交游均价、鼓吹权益稀释等身分，审议通过了《对于向下修正 “雅创转债”转股价钱的议案》，笃定将“雅创转债”转股价钱向下修正为 45.22 元 /股，本次转股价钱诊治履行日期为 2024 年 6 月 28 日。    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）                         （公告编号：2024-076）。 上表露的《对于向下修正“雅创转债”转股价钱的公告》 换公司债券转股价钱诊治的相关条目，“雅创转债”的转股价钱将作相应诊治： P1=（P0-D)/(1+n)=( 45.22-0.0693000)/(1+0.2970000)≈34.81(元/股）                                                           （保留少许点 后两位，终末一位四舍五入），其中：P1 为本次诊治后转股价，P0 为本次诊治 前转股价，D 为本次每股派送现款股利，n 为派送股票股利或转增股本率。“雅 创转债”转股价钱由 45.22 元/股诊治为 34.81 元/股。诊治后的转股价钱自 2024 年 7 月 11 日（2023 年度权益分拨除权除息日）起奏效。    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上表露的                    （公告编号：2024-083）。    《对于“雅创转债”转股价钱诊治的提醒性公告》    二、可调停公司债券触发赎回情况及有条件赎回条目   （一）触发赎回情况   公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日本事，已得意在职 意连结三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“雅创转债”当期 转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已触发公司《召募讲明 书》中的有条件赎回条目。   （二）有条件赎回条目   凭据《召募讲明书》的秩序，“雅创转债”有条件赎回条目如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出当前，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意连结三十个交游日中至少十五 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。当期应计利息的计 算公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游 日按诊治前的转股价钱和收盘价钱诡计，诊治后的交游日按诊治后的转股价钱 和收盘价钱诡计。   三、赎回履行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的阐述依据   凭据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“雅创转债”赎回 价钱为 100.22 元/张。诡计经过如下：当期应计利息的诡计公式为：   IA=B×i×t/365   其中，计息天数：从计息肇始日（2024 年 10 月 20 日)起至本计息年度赎 回日（2025 年 4 月 1 日）止的实质日期天数为 163 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100*0.50%×163/365=0.22 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   边界赎回登记日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “雅创转债”抓有东谈主。   （三）赎回体式实时辰安排 债”抓有东谈主本次赎回的相关事项。 日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“雅创转债”。本次赎回 完成后，“雅创转债”将在深交所摘牌。 年 4 月 9 日为赎回款到达“雅创转债”抓有东谈主资金账户日，届时“雅创转债”赎回 款将通过可转债托管券商径直划入“雅创转债”抓有东谈主的资金账户。 露媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。   （四）商榷神态   商榷部门：证券部   商榷地址：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 4 楼   有计划电话：021-51866509   有计划邮箱：security@yctexin.com      四、实质戒指东谈主、控股鼓吹、抓股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档 处罚东谈主员在赎回条件得意前的六个月内交游“雅创转债”的情况   经公司自查，在本次“雅创转债”赎回条件得意前 6 个月内，公司实质戒指 东谈主、控股鼓吹、抓股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档处罚东谈主员不存在交 易“雅创转债”的情形。      五、其他需讲明的事项 行转股汇报。具体转股操作建议债券抓有东谈主在汇报前商榷开户证券公司。 的最小单元为 1 股；消失交游日内屡次汇报转股的，将合并诡计转股数目。可 转债抓有东谈主肯求调停成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调停为 1 股的可 转债余额，公司将按照深交所等部门的关联秩序，在可转债抓有东谈主转股当日后 的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额相当所对应确当期搪塞利 息。 股汇报后次一交游日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。      六、备查文献 可调停公司债券的法律认识； 雅创转债的核查认识。  特此公告。                 上海雅创电子集团股份有限公司董事会