证券代码：603290 证券简称：斯达半导
斯达半导体股份有限公司
（浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号）
向不特定对象刊行可退换公司债券预案
二〇二五年六月
斯达半导体股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券预案
公司声明
一、公司及董事会全体成员保证公告内容真正、准确、无缺，并证据不存在
乖张记录、误导性述说或紧要遗漏，并对本预案内容的真正性、准确性、无缺性
承担个别和连带的法律牵累。
二、本次向不特定对象刊行可退换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，
由公司自行负责；因本次向不特定对象刊行可退换公司债券引致的投资风险，由
投资者自行负责。
三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象刊行可退换公司债券的说明，
任何与之相悖的声明均属作假述说。
四、投资者如有任何疑问，应研究我方的股票牙东说念主、讼师、专科管帐师或
其他专科照应人。
五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象刊行可
退换公司债券磋商事项的本质性判断、证据、批准或注册，本预案所述本次向不
特定对象刊行可退换公司债券磋商事项的见效和完成尚待公司股东大会审议、上
海证券往复所刊行上市审核并报经中国证监会注册，且最终以中国证监会注册的
决策为准。
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释义
本预案中，除非另有特等说明，下列词语具有如下敬爱敬爱：
刊行东说念主、斯达半导、本公司、
指 斯达半导体股份有限公司
公司
控股股东、香港斯达 指 香港斯达控股有限公司
试验限定东说念主 指 沈华、胡畏
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刊行、本次刊行 指
的行动
董事会 指 斯达半导体股份有限公司董事会
监事会 指 斯达半导体股份有限公司监事会
股东大会 指 斯达半导体股份有限公司股东大会
《公司规矩》 指 《斯达半导体股份有限公司规矩》
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本预案 指
预案
召募说明书、可转债召募说 斯达半导体股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券
指
明书 召募说明书
中国证监会 指 中国证券监督料理委员会
说明期、最近三年及一期 指 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-3 月
说明期末 指 2025 年 3 月 31 日
说明期各期末 指
日及 2025 年 3 月 31 日
元、万元、亿元 指 东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元
注：本预案中若出现所有数与所列数值总和余数不符，均为四舍五入原因所致。
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一、本次刊行允洽《上市公司证券刊行注册料理办法》向不特定
对象刊行可退换公司债券条件的说明
凭据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》以及《上市公司
证券刊行注册料理办法》等磋商法律、法例和范例性文献的联系规章，公司经对
照上市公司向不特定对象刊行可退换公司债券磋商履历和条件的要求，并逐项自
查，以为公司允洽上市公司向不特定对象刊行可退换公司债券的联系规章，具备
向不特定对象刊行可退换公司债券的条件。
二、本次刊行简略
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的品种为向不特定对象刊行可退换为公司 A 股股票的可退换
公司债券。该等可退换公司债券及异日退换的 A 股股票将在上海证券往复所上
市。
（二）刊行范围
凭据磋商法律、法例和范例性文献的规章，并衔尾公司财务气象和投资盘算，
本次拟刊行可退换公司债券召募资金总数不逾越东说念主民币 150,000.00 万元（含本
数），具体召募资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权东说念主士）
在上述额度范围内细则。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可退换公司债券每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可退换公司债券期限为自觉行之日起六年。
（五）债券利率
本次刊行的可退换公司债券票面利率的细则神情及每一计息年度的最终利
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率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权东说念主士）在刊行前凭据
国度计谋、阛阓气象和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商细则。
本次可退换公司债券在刊行完成前如遇银行入款利率休养，则股东大会授权
董事会（或由董事会授权东说念主士）对票面利率作相应休养。
（六）付息的期限和神情
本次刊行的可退换公司债券弃取每年付息一次的付息神情，到期退回未偿还
的可退换公司债券本金并支付终末一年利息。
年利息指可退换公司债券抓有东说念主按抓有的可退换公司债券票面总金额自可
退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的预计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可退换公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）
付息债权登记日抓有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可退换公司债券昔时票面利率。
（1）本次刊行的可退换公司债券弃取每年付息一次的付息神情，计息肇始
日为本次可退换公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满
一年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度联系利息和股利
的包摄等事项，由公司董事会或董事会授权东说念主士凭据磋商法律、法例及上海证券
往复所的规章细则。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，
公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付昔时利息。在付息债权登记日前
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（包括付息债权登记日）苦求退换成公司 A 股股票的可退换公司债券，公司不
再向其抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）在本次刊行的可退换公司债券到期日之后的五个往复日内，公司将偿
还系数到期未转股的可退换公司债券本金及终末一年利息。
（5）本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主所取得利息收入的应付税项由可转
债抓有东说念主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可退换公司债券转股期自可转债刊行扫尾之日起满六个月后的
第一个往复日起至可转债到期日止。
（八）转股价钱的细则过火休养
本次可转债的开动转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个往复日公司
股票往复均价和前一个往复日公司股票往复均价。具体开动转股价钱由公司股东
大会授权董事会（或董事会授权东说念主士）在刊行前凭据阛阓气象与保荐机构（主承
销商）协商细则。
若在该二十个往复日内发生过因除权、除息引起股价休养的情形，则对休养
赶赴还日的往复均价按经由相应除权、除息休养后的价钱预计。
前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总数/该
二十个往复日公司股票往复总量；前一个往复日公司股票往复均价=前一个往复
日公司股票往复总数/该日公司股票往复总量。
在本次可转债刊行之后，若公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次可转债转股而增多的股本）或配股、派送现款股利等情况使公司股份
发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的休养（保留极少点后两位，终末一位
四舍五入）：
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派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1=P0－D
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为休养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依此进行转股价钱休养，
并在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息清晰媒体上刊登磋商公告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养办法及暂
停转股期间（如需）。当转股价钱休养日为本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主转
股苦求日或之后、退换股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股苦求按公司休养后的
转股价钱实践。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主的债
职权益或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主权益的原则休养转股价钱。联系转股
价钱休养内容及操作方法将依据届时国度联系法律法例、证券监管部门和上海证
券往复所的磋商规章来制订。
（九）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可退换公司债券存续期间，当公司股票在职意解析三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
忽视转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决。
上述决策须经出席会议的股东所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可退换公司债券的股东应当阴私。修正后的
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转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前
一往复日均价之间的较高者。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的往复日按休养前的转股价钱和收盘价预计，在转股价钱休养日及之后的往复
日按休养后的转股价钱和收盘价预计。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往复所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息清晰媒体刊登磋商公
告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等联系信息。从股权登
记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，动手收复转股苦求并实践修正
后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，退换股份登记日之前，
该类转股苦求应按修正后的转股价钱实践。
（十）转股股数细则神情
本次可转债抓有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的预计神情为：Q=V/P，
并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指转股数目；V 为可转债抓有东说念主苦求转股的可转债票面总金额；P
为苦求转股当日灵验的转股价钱。
本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主苦求退换成的股份须是整数股。本次刊行
的可退换公司债券抓有东说念主苦求转股后，转股时不及退换为一股的可退换公司债券
余额，公司将按照上海证券往复所、中国证券登记结算有限牵累公司等机构的有
关规章，在可退换公司债券抓有东说念主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分
可退换公司债券余额及该余额对应确当期应计利息。
（十一）赎回要求
在本次刊行的可退换公司债券期满后五个往复日内，公司将赎回一齐未转股
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的可退换公司债券，具体赎回价钱由公司股东大会授权董事会（或董事会授权东说念主
士）在本次刊行前凭据刊行时阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商细则。
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，要是下述两种情形的任性一种出现
时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股
的本次可退换公司债券：
期转股价钱的 130%（含 130%）
；
当期应计利息的预计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债抓有东说念主抓有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止
的试验日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的试验日期天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期相通，即刊行扫尾之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养日前的往复
日按休养前的转股价钱和收盘价钱预计，休养日及之后的往复日按休养后的转股
价钱和收盘价钱预计。
（十二）回售要求
在本次可退换公司债券终末两个计息年度内，要是公司股票收盘价在职何连
续三十个往复日低于当期转股价钱 70%时，本次可转债抓有东说念主有权将其抓有的本
次可转债一齐或部分以面值加上圈套期应计利息回售给公司。
若在上述往复日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
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股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而休养的情形，则在休养日前的往复日按休养前的转股价钱和收盘价钱计
算，在休养日及之后的往复日按休养后的转股价钱和收盘价钱预计。要是出现转
股价钱向下修正的情况，则上述“解析三十个往复日”须从转股价钱休养之后的
第一个往复日起按修正后的转股价钱从头预计。
当期应计利息的预计神情参见赎回要求的磋商内容。
本次刊行的可退换公司债券终末两个计息年度，可退换公司债券抓有东说念主在每
个计息年度回售条件初次自负后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初次满
足回售条件而可退换公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售文告期内文告并
实施回售的，该计息年度不成再诓骗回售权，可退换公司债券抓有东说念主不成屡次行
使部分回售权。
若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书中的得意比拟
出现紧要变化，且凭据中国证监会或上海证券往复所的磋商规章被视作调动召募
资金用途或被认定为调动召募资金用途的，本次可转债抓有东说念主享有一次以面值加
上圈套期应计利息的价钱向公司回售其抓有的部分或者一齐本次可转债的职权。在
上述情形下，本次可转债抓有东说念主不错在公司公告后的回售文告期内进行回售，本
次回售文告期内作假施回售的，自动丧失该回售权。
当期应计利息的预计神情参见赎回要求的磋商内容。
（十三）转股年度联系股利的包摄
因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数等闲股股东（含因可退换公
司债券转股酿成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）刊行神情及刊行对象
本次可退换公司债券的具体刊行神情由公司股东大会授权董事会（或董事会
授权东说念主士）与保荐机构（主承销商）协商细则。本次可退换公司债券的刊行对象
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为抓有中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证
券投资基金、允洽法律规章的其他投资者等（国度法律、法例不容者除外）。
（十五）向原股东配售的安排
本次刊行的可退换公司债券向公司现存股东优先配售，现存股东有权打消优
先配售权。向现存股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或董事
会授权东说念主士）在本次刊行前凭据阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商细则，并
在本次刊行的可退换公司债券的刊行公告中赐与清晰。
公司现存股东享有优先配售之外的余额和现存股东打消优先配售部分弃取
网下对机构投资者发售及/或通过上海证券往复所往复系统网上订价刊行相衔尾
的神情进行，余额由承销商包销。具体刊行神情由公司股东大会授权董事会（或
董事会授权东说念主士）在本次刊行前凭据阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商细则。
（十六）债券抓有东说念主会议磋商事项
（1）依照其所抓有可转债数额享有商定利息；
（2）凭据商定条件将所抓有的可转债转为公司股份；
（3）凭据商定的条件诓骗回售权；
（4）依照法律、行政法例及《公司规矩》的规章转让、赠与或质押其所抓
有的可转债；
（5）依照法律、《公司规矩》的规章取得联系信息；
（6）按商定的期限和神情要求公司偿付可转债本息；
（7）依照法律、行政法例等磋商规章参与或录用代理东说念主参与债券抓有东说念主会
议并诓骗表决权。
（8）法律、行政法例及《公司规矩》所赋予的其动作公司债权东说念主的其他权
利。
（1）降服公司刊行可转债要求的磋商规章，降服《可转债召募说明书》的
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磋商商定；
（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
（3）降服债券抓有东说念主会议酿成的灵验决议；
（4）除法律、法例规章及《可转债召募说明书》商定之外，不得要求公司
提前偿付可转债的本金和利息；
（5）债券受托料理东说念主依受托料理条约商定所从事的受托料理行动的法律后
果，由本次债券抓有东说念主承担。债券受托料理东说念主莫得代理权、突出代理权或者代理
权拒绝后所从事的行动，未经债券抓有东说念主会议决议追尊的，分歧全体债券抓有东说念主
发见效劳，由债券受托料理东说念主自行承担其效率及牵累；
（6）不得从事任何有损公司、债券受托料理东说念主过火他债券抓有东说念主正当权益
的行动；
（7）如债券受托料理东说念主凭据受托料理条约商定对公司启动诉讼、仲裁、申
请财产保全或其他法律门径的，债券抓有东说念主应当承担磋商用度(包括但不限于诉
讼费、讼师费、公证费、各类保证金、担保费，以及债券受托料理东说念主因按债券抓
有东说念主要求遴选的磋商行动所需的其他合理用度或开销)，不得要求债券受托料理
东说念主为其先行垫付;
（8）法律、行政法例及《公司规矩》规章应当由可转债抓有东说念主承担的其他
义务。
应当召集债券抓有东说念主会议：
（1）公司拟变更《可转债召募说明书》的商定；
（2）拟修改本债券抓有东说念主会议法则；
（3）拟变更债券受托料理东说念主或受托料理条约的主要内容（包括但不限于受
托料理事项授权范围、利益突破风险难得措置机制、与债券抓有东说念主权益密切磋商
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的失约牵累等商定）；
（4）公司不成按期支付当期应付的本次可转债本息；
（5）公司减资（因职工抓股盘算、股权引发或公司为难得公司价值及股东
权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、落幕或者苦求停业或者依
法进入停业门径；
（6）担保东说念主（如有）或者其他偿债保险措施发生紧要变化；
（7）公司董事会、单独或者所有抓有本次可转债未偿还债券面值总数 10%
以上的债券抓有东说念主书面提议召开；
（8）公司料理层不成平素履行职责，导致公司债务送还才智靠近严重不确
定性；
（9）公司忽视债务重组决策的；
（10）发生其他对债券抓有东说念主权益有紧要本质影响的事项；
（11）凭据法律、行政法例、中国证监会、上海证券往复所及债券抓有东说念主会
议法则的规章，应当由债券抓有东说念主会议审议并决定的其他事项。
（1）公司董事会；
（2）单独或所有抓有未偿还债券面值总数 10%以上的抓有东说念主；
（3）可转债受托料理东说念主；
（4）中国证监会规章的其他机构或东说念主士。
有东说念主会议法则的系数规章并袭取其拘谨。
（十七）本次召募资金用途
本次向不特定对象刊行可退换公司债券拟召募资金总数不逾越东说念主民币
单元：万元
序号 名堂称号 投资总数 拟进入召募资金
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序号 名堂称号 投资总数 拟进入召募资金
所有 203,433.29 150,000.00
在本次刊行可退换公司债券召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资项
目实施进程的试验情况通过自有或自筹资金先行进入，并在召募资金到位后按照
磋商法律、法例规章的门径赐与置换。
名堂投资总数高于本次召募资金净额部分由公司以自有资金或自筹神情解
决。在上述召募资金投资名堂的范围内，公司董事会或董事会授权东说念主士可凭据项
宗旨进程、资金需求等试验情况，对相应召募资金投资名堂的具体金额进行安妥
休养。
（十八）担保事项
本次刊行的可退换公司债券不提供担保。
（十九）评级事项
本次刊行的可退换公司债券将录用具有履历的资信评级机构进行信用评级
和追踪评级。
（二十）召募资金存管
公司也曾制订了召募资金料理磋商轨制，本次刊行可退换公司债券的召募资
金将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由
公司董事会或董事会授权东说念主士细则，并在刊行公告中清晰召募资金专项账户的相
关信息。
（二十一）本次刊行决策的灵验期
公司本次可转债刊行决策的灵验期为十二个月，自本次刊行决策经股东大会
审议通过之日起预计。
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三、财务管帐信息及料理层磋商与分析
公司 2022 年、2023 年和 2024 年财务说明经立信管帐师事务所（特等等闲
合股）审计，并分别出具了信会师报字2023第 ZA10942 号、信会师报字2024
第 ZA10608 号及信会师报字2025第 ZA11737 号程序无保属主张的审计说明。
公司 2025 年 1-3 月财务说明未经审计。
非经极度说明，本预案均以 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-3 月合
并财务报表口径数据为基础。
（一）最近三年及一期合并财务报表
单元：万元
名堂
流动钞票：
货币资金 121,719.76 118,988.91 191,129.04 286,811.40
往复性金融钞票 - - 2,712.56 70,272.88
应收账款 73,200.40 91,267.23 69,086.99 54,105.12
应收款项融资 56,739.27 40,802.80 41,251.61 22,569.29
预支款项 2,341.17 827.60 3,687.93 1,034.12
其他应收款 1,852.23 167.96 553.73 89.19
存货 138,636.08 128,012.95 126,059.13 70,172.90
其他流动钞票 3,457.27 3,225.10 2,131.23 10,820.19
流动钞票所有 397,946.19 383,292.53 436,612.23 515,875.07
非流动钞票：
其他权益器具投资 57.20 57.20 - -
固定钞票 307,623.57 250,147.60 150,609.46 66,775.79
在建工程 267,328.10 305,948.97 166,764.02 95,774.21
使用权钞票 641.34 436.14 53.04 31.33
无形钞票 12,612.92 10,792.21 10,470.53 8,952.62
商誉 5,159.70 - - -
递延所得税钞票 2,726.76 2,639.88 2,233.23 361.39
斯达半导体股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券预案
名堂
其他非流动钞票 14,450.76 11,253.12 81,610.14 25,005.35
非流动钞票所有 610,600.34 581,275.11 411,740.42 196,900.69
钞票所有 1,008,546.53 964,567.65 848,352.65 712,775.77
流动欠债：
短期借债 1,116.36 1,115.17 - -
应付单子 955.31 - - -
应付账款 90,749.56 79,792.71 56,756.18 47,905.56
合同欠债 5,000.65 6,194.72 1,692.00 2,775.73
应付职工薪酬 3,517.49 5,711.93 5,391.97 3,833.16
应交税费 4,165.60 4,258.56 2,551.81 1,562.33
其他应付款 1,566.72 1,516.54 2,109.06 1,234.65
一年内到期的非流动欠债 2,352.14 764.97 498.34 367.90
其他流动欠债 568.39 742.48 141.01 225.69
流动欠债所有 109,992.20 100,097.08 69,140.38 57,905.03
非流动欠债：
遥远借债 170,645.55 160,669.41 104,211.67 66,367.39
租借欠债 455.41 340.98 15.24 1.45
递延收益 33,295.44 23,049.48 22,033.56 14,327.79
递延所得税欠债 6,408.40 6,042.87 3,474.56 60.42
非流动欠债所有 210,804.80 190,102.74 129,735.03 80,757.05
欠债所有 320,797.00 290,199.82 198,875.41 138,662.08
系数者权益：
实收老本（或股本） 23,947.35 23,946.90 17,095.53 17,078.43
老本公积 396,433.60 396,392.51 401,938.28 398,887.26
其他抽象收益 67.85 8.64 106.88 -50.97
盈余公积 10,008.78 10,008.78 8,547.76 8,539.21
未分配利润 248,208.33 237,837.87 215,848.12 149,333.34
包摄于母公司系数者权益所有 678,665.90 668,194.71 643,536.58 573,787.28
少数股东权益 9,083.62 6,173.12 5,940.66 326.41
系数者权益所有 687,749.53 674,367.83 649,477.24 574,113.69
欠债和系数者权益所有 1,008,546.53 964,567.65 848,352.65 712,775.77
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单元：万元
名堂 2025 年 1-3 月 2024 年 2023 年 2022 年
一、营业收入 91,923.04 339,062.07 366,296.54 270,549.84
减：营业成本 63,999.12 232,071.73 228,907.06 161,509.72
税金及附加 521.98 1,836.56 1,192.44 1,132.35
销售用度 809.49 3,450.39 3,791.29 3,086.09
料理用度 2,800.49 9,966.16 8,073.82 7,137.99
研发用度 13,842.21 35,429.93 28,741.58 18,888.09
财务用度 -1,061.85 -610.34 -6,961.72 -10,184.49
其中：利息用度 2.53 290.31 178.77 240.59
利息收入 25.22 2,005.60 7,491.73 9,587.07
加：其他收益 986.04 7,797.84 3,720.39 2,927.25
投资收益（损失以“－”号填列） 18.16 438.00 240.24 1,159.97
公允价值变动收益（损失以“－”
- - 432.70 779.22
号填列）
信用减值损失（损失以“－”号
填列）
钞票减值损失（损失以“－”号
-277.85 -3,290.19 -57.22 -57.55
填列）
钞票处置收益（损失以“－”号
-10.33 -13.68 2.59 1.20
填列）
二、营业利润 12,611.38 60,639.58 105,692.34 92,731.43
加：营业外收入 1.20 10.75 15.06 17.75
减：营业外开销 1.50 10.10 1,306.39 36.50
三、利润总数（亏空总数以“－”
号填列）
减：所得税 2,125.57 9,301.56 12,331.10 10,638.04
四、净利润（净亏空以“－”号
填列）
（一）按经营抓续性分类
抓续经营净利润 10,485.51 51,338.67 92,069.91 82,074.64
（二）按系数权包摄分类
包摄于母公司股东的净利润（净
亏空以“-”号填列）
少数股东损益（净亏空以“-”号
填列）
五、其他抽象收益的税后净额 84.58 -144.75 225.50 1.64
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名堂 2025 年 1-3 月 2024 年 2023 年 2022 年
（一）包摄母公司系数者的其他
抽象收益的税后净额
（二）包摄于少数股东的其他综
合收益的税后净额
六、抽象收益总数 10,570.09 51,193.92 92,295.41 82,076.28
（一）包摄于母公司系数者的综
合收益总数
（二）包摄于少数股东的抽象收
益总数
单元：万元
名堂 2025 年 1-3 月 2024 年 2023 年 2022 年
一、经营行动产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 78,449.13 285,718.15 337,853.49 257,639.11
收到的税费返还 2,551.35 27,143.47 21,889.15 6.03
收到其他与经营行动联系的现款 10,877.98 11,498.58 22,463.60 16,445.94
经营行动现款流入小计 91,878.45 324,360.20 382,206.23 274,091.08
购买商品、袭取劳务支付的现款 52,421.23 160,610.23 293,107.77 161,515.26
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费 4,838.50 12,168.64 11,265.66 21,650.23
支付其他与经营行动联系的现款 4,079.99 19,503.66 12,872.96 5,828.53
经营行动现款流出小计 74,612.99 228,096.14 343,937.66 207,255.79
经营行动产生的现款流量净额 17,265.47 96,264.06 38,268.57 66,835.29
二、投资行动产生的现款流量：
收回投资收到的现款 102,000.00 467,700.00 125,000.00 300,000.00
取得投资收益收到的现款 189.84 821.45 1,907.64 2,728.52
处置固定钞票、无形钞票和其他长
- 14.99 5.81 3.89
期钞票收回的现款净额
投资行动现款流入小计 102,189.84 468,536.43 126,913.45 302,732.41
购建固定钞票、无形钞票和其他长
期钞票支付的现款
投资支付的现款 102,000.00 465,000.00 57,700.00 295,000.00
取得子公司过火他营业单元支付
的现款净额
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名堂 2025 年 1-3 月 2024 年 2023 年 2022 年
投资行动现款流出小计 135,721.99 665,304.48 277,992.67 425,193.21
投资行动产生的现款流量净额 -33,532.15 -196,768.04 -151,079.21 -122,460.80
三、筹资行动产生的现款流量：
经受投资收到的现款 41.53 1,239.44 6,755.27 2,381.55
取得借债收到的现款 9,974.88 75,468.65 38,095.72 56,115.95
筹资行动现款流入小计 10,016.41 76,708.08 44,850.99 58,497.50
偿还债务支付的现款 - 17,900.00 327.47 58.89
分配股利、利润或偿付利息支付的
现款
支付其他与筹资行动联系的现款 32.13 112.29 38.01 110.86
筹资行动现款流出小计 201.40 51,658.19 27,880.55 13,251.65
筹资行动产生的现款流量净额 9,815.01 25,049.89 16,970.43 45,245.85
四、汇率变动对现款及现款等价物
的影响
五、现款及现款等价物净增多额 -5,581.59 -76,482.93 -95,684.18 -10,311.73
加：期初现款及现款等价物余额 127,191.24 191,088.80 286,772.99 297,084.71
六、期末现款及现款等价物余额 121,609.64 114,605.87 191,088.80 286,772.99
（二）合并报表合并范围及变化情况
（1）收购好意思垦半导体本领有限公司 80%股权
凭据公司与好意思的集团股份有限公司、好意思的投资有限公司、佛山市好意思的空调工
业投资有限公司执意的《对于好意思垦半导体本领有限公司之股权转让条约》，公司
受让好意思的集团股份有限公司、好意思的投资有限公司、佛山市好意思的空调工业投资有限
公司原抓有的好意思垦半导体本领有限公司 80%的股权，该股权转让事宜已于 2025
年 1 月 23 日完成工商变更登记。
（2）竖立全资子公司 TERATRONIX(SG) PTE. LTD.
公司于 2025 年 1 月竖立子公司 TERATRONIX(SG) PTE. LTD.，抓股比例为
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（3）竖立全资子公司 TERATRONIX TECHNOLOGIES (MALAYSIA)
SDN. BHD
公 司 于 2025 年 2 月 设 立 子 公 司 TERATRONIX TECHNOLOGIES
(MALAYSIA) SDN. BHD.，抓股比例为 100%。扫尾 2025 年 3 月 31 日，公司尚
未实缴出资。
扫尾 2025 年 3 月 31 日，公司合并报表范围内子公司如下：
序 抓股比 注册老本
公司称号 成立地间 取得神情
号 例 （万元1）
斯达半导体欧洲股份公
AG）
原非并吞控
制下企业合
浙江谷蓝电子科技有限 并酿成的浙
公司 江说念之科技
有限公司分
立
嘉兴斯达电子科技有限
公司
嘉兴斯达微电子有限公
司
嘉兴斯达集成电路有限
公司
重庆安达半导体有限公
司
斯达半导体（上海）有
限公司
斯达半导体（香港）有
限公司
好意思垦半导体本领有限公 非并吞限定
司 下企业合并
TERATRONIX(SG)
PTE. LTD.
斯达半导体欧洲股份公司（StarPower Europe AG）注册老本为 60.00 万瑞士法郎，斯达半导体（香港）有
限公司注册老本为 10.00 万好意思元，TERATRONIX(SG) PTE. LTD.注册老本为 3,000 新加坡元，TERATRONIX
TECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN. BHD.注册老本为 250.00 万马来西亚林吉特，其余公司注册老本单元
为东说念主民币万元
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序 抓股比 注册老本
公司称号 成立地间 取得神情
号 例 （万元1）
TERATRONIX
TECHNOLOGIES
(MALAYSIA) SDN.
BHD.
达香港”）
，斯达香港成立地注册老本为 100,000.00 好意思元，公司认缴出资 100,000.00
好意思元，占注册老本的 100.00%。扫尾 2024 年 12 月 31 日，公司尚未试验出资。
（1）竖立重庆安达半导体有限公司
安达”），重庆安达成立地注册老本为东说念主民币 15,000.00 万元，公司认缴出资
老本 15,000.00 万元，实缴出资 15,000.00 万元，公司认缴出资 10,500.00 万元，
试验出资 10,500.00 万元，抓股比例 70.00%。
（2）竖立斯达半导体（上海）有限公司
达上海”），斯达上海成立地注册老本为东说念主民币 5,000.00 万元，公司认缴出资
出资。
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（三）公司的主要财务方针
说明期内，公司主要财务方针如下：
名堂 2025/3/31 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31
流动比率（倍） 3.62 3.83 6.31 8.91
速动比率（倍） 2.36 2.55 4.49 7.70
钞票欠债率（合并） 31.81% 30.09% 23.44% 19.45%
名堂 2025 年 1-3 月 2024 年 2023 年 2022 年
应收账款盘活率（次/年） 1.12 4.23 5.95 6.14
存货盘活率（次） 0.48 1.83 2.33 2.94
每股经营行动产生的现款流量（元/
股）
每股净现款流量（元/股） -0.23 -3.19 -5.60 -0.60
研发用度占营业收入的比例（合并） 15.06% 10.45% 7.85% 6.98%
注：上述方针中除母公司钞票欠债率外，其他均依据合并报表口径预计。除另有说明，上述
各方针的具体预计方法如下：
公司按照中国证券监督料理委员会《公开刊行证券的公司信息清晰编报法则
第 9 号——净钞票收益率和每股收益的预计及清晰（2010 年更正）》（中国证券
监督料理委员会公告【2010】2 号）、
《公开刊行证券的公司信息清晰说明注解性公告
第 1 号——非时时性损益（2023 年更正）》
（中国证券监督料理委员会公告【2023】
净钞票收益率 每股收益（元/股）
名堂 期间
（加权平均） 基本每股收益 稀释每股收益
斯达半导体股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券预案
包摄于公司普 2024 年 7.80% 2.12 2.12
通股股东的净
利润 2023 年 15.07% 3.81 3.80
扣除非时时性
损益后包摄于 2024 年 7.49% 2.04 2.04
等闲股股东的 2023 年 14.67% 3.71 3.70
净利润
注：为保抓说明期内的磋商数据可比性，将 2022 年和 2023 年的每股收益按 2023 年年度权
益分拨实施后的股本数从头预计
（1）钞票组成情况分析
说明期内，公司钞票组成情况如下表所示：
单元：万元、%
名堂
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动钞票：
货币资金 121,719.76 12.07% 118,988.91 12.34% 191,129.04 22.53% 286,811.40 40.24%
往复性金融资
- - - - 2,712.56 0.32% 70,272.88 9.86%
产
应收账款 73,200.40 7.26% 91,267.23 9.46% 69,086.99 8.14% 54,105.12 7.59%
应收款项融资 56,739.27 5.63% 40,802.80 4.23% 41,251.61 4.86% 22,569.29 3.17%
预支款项 2,341.17 0.23% 827.60 0.09% 3,687.93 0.43% 1,034.12 0.15%
其他应收款 1,852.23 0.18% 167.96 0.02% 553.73 0.07% 89.19 0.01%
存货 138,636.08 13.75% 128,012.95 13.27% 126,059.13 14.86% 70,172.90 9.85%
其他流动钞票 3,457.27 0.34% 3,225.10 0.33% 2,131.23 0.25% 10,820.19 1.52%
流动钞票所有 397,946.19 39.46% 383,292.53 39.74% 436,612.23 51.47% 515,875.07 72.38%
非流动钞票：
其他权益器具
投资
固定钞票 307,623.57 30.50% 250,147.60 25.93% 150,609.46 17.75% 66,775.79 9.37%
在建工程 267,328.10 26.51% 305,948.97 31.72% 166,764.02 19.66% 95,774.21 13.44%
使用权钞票 641.34 0.06% 436.14 0.05% 53.04 0.01% 31.33 0.00%
斯达半导体股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券预案
名堂
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
无形钞票 12,612.92 1.25% 10,792.21 1.12% 10,470.53 1.23% 8,952.62 1.26%
商誉 5,159.70 0.51% - - - - - -
递延所得税资
产
其他非流动资
产
非流动钞票合
计
钞票所有 1,008,546.53 100.00% 964,567.65 100.00% 848,352.65 100.00% 712,775.77 100.00%
说明期各期末，公司总钞票分别为 712,775.77 万元、848,352.65 万元、
说明期各期末，公司流动钞票分别为 515,875.07 万元、436,612.23 万元、
货为主。
说明期各期末，公司非流动钞票分别为 196,900.69 万元、411,740.42 万元、
流动钞票为主。
（2）欠债组成情况分析
说明期各期末，公司的欠债组成情况如下：
单元：万元、%
名堂
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动欠债：
短期借债 1,116.36 0.35% 1,115.17 0.38% - - - -
应付单子 955.31 0.30% - - - - - -
应付账款 90,749.56 28.29% 79,792.71 27.50% 56,756.18 28.54% 47,905.56 34.55%
合同欠债 5,000.65 1.56% 6,194.72 2.13% 1,692.00 0.85% 2,775.73 2.00%
斯达半导体股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券预案
名堂
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
应付职工薪酬 3,517.49 1.10% 5,711.93 1.97% 5,391.97 2.71% 3,833.16 2.76%
应交税费 4,165.60 1.30% 4,258.56 1.47% 2,551.81 1.28% 1,562.33 1.13%
其他应付款 1,566.72 0.49% 1,516.54 0.52% 2,109.06 1.06% 1,234.65 0.89%
一年内到期的非
流动欠债
其他流动欠债 568.39 0.18% 742.48 0.26% 141.01 0.07% 225.69 0.16%
流动欠债所有 109,992.20 34.29% 100,097.08 34.49% 69,140.38 34.77% 57,905.03 41.76%
非流动欠债：
遥远借债 170,645.55 53.19% 160,669.41 55.37% 104,211.67 52.40% 66,367.39 47.86%
租借欠债 455.41 0.14% 340.98 0.12% 15.24 0.01% 1.45 0.00%
递延收益 33,295.44 10.38% 23,049.48 7.94% 22,033.56 11.08% 14,327.79 10.33%
递延所得税欠债 6,408.40 2.00% 6,042.87 2.08% 3,474.56 1.75% 60.42 0.04%
非流动欠债所有 210,804.80 65.71% 190,102.74 65.51% 129,735.03 65.23% 80,757.05 58.24%
欠债所有 320,797.00 100.00% 290,199.82 100.00% 198,875.41 100.00% 138,662.08 100.00%
说明期各期末，公司欠债总数分别为 138,662.08 万元、198,875.41 万元、
款和递延收益等，非流动欠债占欠债总数的比例分别为 58.24%、65.23%、65.51%
及 65.71%。说明期各期，公司流动欠债占欠债总数的比例分别为 41.76%、34.77%、
（3）偿债及营运才智分析
说明期内，公司偿债才智方针如下所示：
财务方针
流动比率（倍） 3.62 3.83 6.31 8.91
速动比率（倍） 2.36 2.55 4.49 7.70
钞票欠债率
（合并）
注：上述方针的预计公式如下：
（1）流动比率=流动钞票/流动欠债；
（2）速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债；
（3）钞票欠债率=总欠债/总钞票
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说明期各期末，公司流动比率分别为 8.91、6.31、3.83 及 3.62，速动比率分
别为 7.70、4.49、2.55 及 2.36。由于公司 2021 年非公开刊行股票召募资金到账，
货币资金和流动钞票出现较大范围增长，公司短期偿债才智大幅提升，因此 2022
年流动比率及速动比率较高。说明期内，跟着公司募投名堂确立的鼓励，公司流
动比率和速动比率赋闲回落到非公开刊行前水平，但合座依然保管在较高水平，
具有较强的偿债才智。
说明期各期末，公司合并口径的钞票欠债率分别为 19.45%、23.44%、30.09%
及 31.81%，公司钞票欠债率合座处于较低水平，偿债才智较强。由于公司非公
开刊行股票召募资金 2021 年到账，货币资金出现较大范围增长，公司流动资金
相对富足，因此 2022 年末钞票欠债率较低。
说明期内，除对控股子公司担保外，公司不存在对外担保事项，未发生过时
偿还贷款的表象。公司与交易银行等金融机构建立了风雅的银企配合关系，具备
灵验的难得债务风险才智。
说明期内，公司钞票盘活才智联系财务方针如下：
财务方针 2025 年 1-3 月 2024 年 2023 年 2022 年
应收账款盘活率（次/年） 1.12 4.23 5.95 6.14
存货盘活率（次/年） 0.48 1.83 2.33 2.94
注：上述方针的预计公式如下：
（1）应收账款盘活率=营业收入/（期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值）/2
（2）存货盘活率=营业成本/（期初存货净额+期末存货净额）/2
（3）2025 年 1-3 月的应收账款盘活率和存货盘活率未进行年化处理
说明期各期，公司应收账款盘活率分别为 6.14、5.95、4.23 及 1.12（未年化
处理），固然逐年下落但公司应收账款合座盘活较好。
说明期各期，公司存货盘活率分别为 2.94、2.33、1.83 及 0.48（未年化处理），
逐年下落，主要系公司为了自负营业收入增长及公司健康运转库存需求，策略性
增多库存水平。
（4）盈利才智分析
说明期内，公司营业收入、净利润情况如下：
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单元：万元
名堂 2025 年 1-3 月 2024 年 2023 年 2022 年
营业收入 91,923.04 339,062.07 366,296.54 270,549.84
利润总数 12,611.08 60,640.23 104,401.00 92,712.68
净利润 10,485.51 51,338.67 92,069.91 82,074.64
包摄于母公司系数者的净利润 10,370.46 50,766.63 91,052.60 81,764.29
说明期内，公司坚抓以阛阓为导向、以改进为驱动，深耕功率半导体器件研
发及制造，阛阓份额抓续扩大。2024 年，公司事迹下落的主要原因如下：（1）
行业竞争热烈，部分产物价钱降幅较大，公司产物毛利率从上年同期的 37.51%
下落至 31.55%；（2）新动力行业营业收入较去年同期下落 6.83%，其中新动力
汽车行业全年仍不绝保抓快速增长，和去年同期比拟营业收入增长了 26.72%，
但光伏发电行业分立器件（单管）需求受去库存要素影响，光伏行业单管产物和
上年同期比拟营业收入大幅下落；
（3）公司上次融资募投名堂 SiC 芯片研发和产
业假名堂、高压特色工艺功率芯片研发及产业假名堂也曾顺利结项，现在处于产
能爬坡阶段，钞票折旧等固定分娩成本相对较高；（4）公司不绝加大研发进入，
研发用度从去年的 28,741.58 万元增多到 35,429.93 万元，较去年同期增长
四、本次向不特定对象刊行可转债的召募资金用途
本次向不特定对象刊行可退换公司债券拟召募资金总数不逾越东说念主民币
单元：万元
序号 名堂称号 投资总数 拟进入召募资金
所有 203,433.29 150,000.00
在本次刊行可退换公司债券召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资项
目实施进程的试验情况通过自有或自筹资金先行进入，并在召募资金到位后按照
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磋商法律、法例规章的门径赐与置换。
名堂投资总数高于本次召募资金净额部分由公司以自有资金或自筹神情解
决。在上述召募资金投资名堂的范围内，公司董事会或董事会授权东说念主士可凭据项
宗旨进程、资金需求等试验情况，对相应召募资金投资名堂的具体金额进行安妥
休养。
五、公司利润分配计谋和现款分成情况
（一）公司利润分配计谋
凭据《国务院办公厅对于进一步加强老本阛阓中小投资者正当权益保护使命
的主张》（国办发2013110 号）《上市公司监管指令第 3 号——上市公司现款
分成（2025 年更正）》等磋商规章，为进一步加强公司现款分成与全面风险管
理使命，公司现行灵验的《公司规矩》对公司的利润分配计谋进行了明确的规章。
本公司现行利润分配计谋如下：
“第一百六十六条 公司实施积极的利润分配计谋，宠爱对投资者的合理回
报，保抓利润分配计谋的解析性和安稳性。公司利润分配的计谋、决策门径和机
制如下：
（一）公司利润分配计谋
现款分成条件的，应当优先弃取现款分成进行利润分配；公司原则上每年进行一
次利润分配，公司董事会不错凭据公司情况提议在中期进行现款分成。
（1）公司昔时杀青盈利，且弥补以客岁度亏空和照章索求公积金后，累计
未分配利润为正好，且审计机构对公司的该年度财务说明出具无保属主张的审计
说明，公司应当遴选现款神情分配利润。公司无紧要资金开销等事项发生（召募
资金投资名堂除外），公司每年以现款神情分配的利润应不低于昔时杀青的可分
配利润的 10%，但公司存在以客岁度未弥补亏空的，以现款神情分配的利润不
少于弥补亏空后的可供分配利润的 10%。公司利润分配不得逾越累计可分配利润
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的范围，不得损伤公司抓续经营才智。在公司具有成长性、每股净钞票的摊薄等
真正合理要素的条件下，公司不错弃取股票股利神情进行利润分配。
紧要资金开销指：（1）公司异日十二个月内拟对外投资、收购钞票或者购
买开采的累计开销达到或者逾越公司最近一期经审计净钞票的 50%，且逾越
（2）公司异日十二个月内拟对外投资、收购钞票或者购买开采的累计开销
达到或者逾越公司最近一期经审计总钞票的 30%。
（2）公司董事会应当抽象研究所处行业特质、发展阶段、本人经营花样、
盈利水平以及是否有紧要资金开销安排等要素，差别下列情形，并按照公司规矩
规章的门径，忽视各异化的现款分成计谋：
① 公司发展阶段属锻练期且无紧要资金开销安排的，进行利润分配时，现
金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
② 公司发展阶段属锻练期且有紧要资金开销安排的，进行利润分配时，现
金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
③ 公司发展阶段属成遥远且有紧要资金开销安排的，进行利润分配时，现
金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易差别但有紧要资金开销安排的，不错按照前项规章处理。
董事会以为公司股票价钱与各股本范围不匹配、披发股票股利成心于公司全体股
东合座利益时，不错在自负上述现款利润分配条件下，忽视并实施股票股利分配
预案。
利，以偿还其占用的资金。
的，公司应当在召募说明书或刊行预案、紧要钞票重组说明书、权益变动说明书
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或者收购说明书中详备清晰召募或刊行、重组或者限定权发生变更后公司的现款
分成计谋及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。
的解析性、安稳性。
（二）公司利润分配的决策门径和机制
监事及中小股东的主张和诉求忽视合理的分成建议和预案，公司在制定现款分成
具体决策时，董事会应当考究研究和论证时机、条件和最低比例、休养的条件及
其决策门径要求等事宜，落寞董事应当发标明确主张，经董事会审议通事后报公
司股东大会批准后实施。
如需休养利润分配决策，应从头履行上述门径。落寞董事不错征聚会小股东
的主张，忽视分成决策并平直提交董事会审议。公司至少每三年从头审议一次股
东分成薪金贪图；
若公司经营情况莫得发生较大变化，不错参照最近一次制定或更正的分成回
报贪图实践，不另行制定三年分成薪金贪图。
现款分成具体决策。确有必要对本规矩细则的现款分成计谋进行休养或者变更
的，应当自负本规矩规章的条件，凭据股东（极度是中小股东）、落寞董事和监
事的主张，经由详备论证后，履行相应的决策门径，并经出席股东大会的股东所
抓表决权的 2/3 以上通过；落寞董事叮嘱休养或变更的情理的真正性、充分性、
合感性、审议门径的真正性和灵验性以及是否允洽本规矩规章的条件等事项发表
明确主张，且公司应在股东大会召开前与中小股东充分相通交流，并实时回话中
小股东关怀的问题，必要时，可通过收罗投票系统搜集股东主张。
（1）公司发生亏空或者已发布预亏指示性公告的；
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（2）自为润分配的股东大会召开日后的两个月内，公司除召募资金、政府
专项财政资金等专款专用或专户料理资金之外的现款（含银行入款、高流动性的
债券等）余额均不及以支付现款股利；
（3）按照既定分成计谋实践将导致公司股东大会或董事会批准的紧要投资
名堂、紧要往复无法按既定往复决策实施的；
（4）董事会有合理情理肯定按照既定分成计谋实践将对公司抓续经营或保
抓盈利才智组成本质性不利影响的。
后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（三）现款分成的监督拘谨机制
决策门径进行监督。
研究落寞董事和中小股东的主张。股东大会对现款分成具体决策进行审议时，应
通过多种渠说念（包括但不限于怒放专线电话、董秘信箱及邀请中小投资者参会等）
主动与股东极度是中小股东进行相通和交流，充分听取中小股东诉求，并实时答
复中小股东关怀的问题。
的，应当说明未现款分成的原因、磋商原因与试验情况是否相允洽、未用于分成
的资金留存公司的用途及收益情况，落寞董事应当对此发标明确的落寞主张。股
东大会审议上述议案时，应为中小股东参与决策提供便利。
于上述利润分配计谋规章比例的，应当在如期说明中清晰未分成或少分成的原
因、未用于分成的资金留存公司的用途，落寞董事应当对此发表落寞主张。
否允洽公司规矩的规章或者股东大会决议的要求，分成程序和比例是否明确和清
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晰，磋商的决策门径和机制是否完备，落寞董事是否守法履责并发扬了应有的作
用，中小股东是否有充分抒发主张和诉求的契机，中小股东的正当权益是否得到
充分难得等。对现款分成计谋进行休养或变更的，还要详备说明休养或变更的条
件和门径是否合规和透明等。”
（二）公司最近三年现款分成金额及比例
公司最近三年的利润分配情况如下：
单元：万元
分成实施 分成所属 现款分成决策分
实施分成决策
年度 年度 配金额（含税）
本次利润分配以决策实施前的公司总股本
本次利润分配及转增股本以决策实施前的公
司总股本 170,980,640 股为基数，每股派发现
金红利 1.59760 元（含税） ，以老本公积金向
全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现款红利
分配后总股本为 239,372,896 股
本次利润分配以决策实施前的公司总股本
公司最近三年以现款神情累计分配的利润为 67,075.37 万元，占最近三年实
现的合并报表包摄于母公司系数者的年均净利润 74,527.84 万元的比例为
单元：万元
名堂 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现款分成金额（含税） 15,230.23 27,315.87 24,529.27
包摄母公司系数者的净利润 50,766.63 91,052.60 81,764.29
累计未分配利润（母公司） 140,083.36 154,250.11 121,201.28
现款分成/包摄母公司系数者的净利润 30.00% 30.00% 30.00%
现款分成/累计未分配利润 10.87% 17.71% 20.24%
最近三年累计现款分成金额 67,075.37
最近三年年均包摄于母公司系数者的净利润 74,527.84
最近三年累计现款分成金额/最近三年年均包摄于母公司系数者的净利润 90.00%
斯达半导体股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券预案
公司最近三年每年以现款神情分配的利润占最近三年累计未分配利润的
万元，占最近三年杀青的年均可分配利润 74,527.84 万元的 90.00%，公司的利润
分配允洽中国证监会以及《公司规矩》的磋商规章。
六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明
凭据《对于对失信被实践东说念主实施纠合惩责的配合备忘录》（发改财金
2016141 号）、《对于对海关失信企业实施纠合惩责的配合备忘录》（发改财
金2017427 号），并通过查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统
等，公司及子公司不存在被列入一般失信企业、海关失信企业等失信被实践东说念主的
情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象刊行可退换公司债券的失信行
为。
七、公司董事会对于公司异日十二个月内再融资盘算的声明
除本次向不特定对象刊行可退换公司债券外，对于异日十二个月内其他再融
资盘算，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可退换公司债券决策被
公司股东大会审议通过之日起，公司异日十二个月将凭据业务发展情况细则是否
实施其他再融资盘算”。
斯达半导体股份有限公司董事会
